衡南农商银行：积极部署国家金库衡南县代理支库2016年终决算工作

根据《国家金库湖南省分库关于做好2016年度全省国库年终决算工作的通知》（湘国库〔2016〕17号）文件精神，衡南农商银行积极与衡南县财政、税务、县域各商业银行沟通协调，于12月28日组织召开了2016年度衡南县国库年终决算会议。衡南县县委常委、常务副县长王振国，人民银行衡阳中支副行长陈海彦，衡南县金融办、人民银行衡南工作组以及县财政、税务、建行、农行、工行等县域金融机构主要负责人参加了本次会议。

会上，邬小平董事长首先代表国库衡南县支库向各与会单位传达了会计年终决算工作要求，明确提出要按照时间节点，加强国库年终决算各项准备工作，提前组织安排各项收支业务，严格开展对账工作，加强系统运行管理，做好资金划转、账户结转、TIPS年终业务处理等工作。

邬董事长指出，国库工作是以财政、税务、代理银行三家分工协作为基础，希望各方统一思想认识，树立全局观念，圆满完成我县2016年度国库会计年终决算各项工作。

2016年开展代理支库业务以来，我行高度重视、成立专班；建章立制、强化内控；加强岗位培训、提升服务技能，共代理国库业务125822笔，金额359348万元，位居全市6家代理支库第2位。其中：电子税票119962笔，金额82848万元；纸质税票5860笔，金额276500万元。目前，共办理同级财政支拨13426笔，金额737627万元；预算收入退库170笔，金额5037万元。

该行开展代理国库工作以来，成效显著。一是核算质量得到肯定。该行今年共代理的14万多笔业务中，“出门”差错一直为零，柜面差错率控制在万分之一以内，较原代理支库减少0.02百分点，获得了县政府以及财政等职能部门的充分肯定，人民银行多次例行检查中也给予了我行国库代理工作的高度肯定。二是业务素质获得认可。该行以高效的工作效率、优质的业务态度，为县域财政提供了及时、周到的结算和全方位的金融服务，对财政部门资金的拨付及收入的入库能做到及时、准确、快捷办理，获得了社会各界的一致好评。三是为当地财政增收做出了重大贡献。原代理支库对2013年省财政厅下发核定市、县财政资金留用比例文件未按规定执行，对国有烟草、国有企业、集体企业、股份制企业等10余项企业所得税及3项个人所得税未纳入税收返还科目。该行在代理国库业务过程中，及时发现并纠正，将上述税种全部纳入国库税收返还科目。2016年，税收返还收入比原代理支库同比增加1.35亿元，无形之中增加了当地财政的收入。

今后，衡南农商银行将继续加大国库监管工作的力度，提高国库工作人员的素质，按时、保质、保量地完成上级国库布置的各项任务，朝着打造一流标准化的国库目标奋力迈进。